Especialidad formativa
Tesorería
Tipo de acción formativa: Especialidades formativas del SEPE
Formato: Curso SCORM en formato licencia
Título: Tesorería
Código: ADGN125PO
Duración: 20 horas
Familia profesional: Administración y gestión
Disponibilidad: Curso en desarrollo para las convocatorias de 2021
Convocatoria: Convocatoria de formación ocupados estatal 2022
Contenido del curso
01
La función financiera en la empresa.
- Finalidad de la función financiera.
- Control de la tesorería: el problema de la liquidez.
02
Aplicaciones de la liquidez.
- El activo corriente.
- El activo no corriente
- Los gastos.
- El reembolso de deudas.
03
Orígenes de la liquidez.
- El pasivo corriente.
- El pasivo no corriente
- Los ingresos.
- Las aportaciones de los socios.
- La desinversión.
04
Presupuesto de tesorería. Fuentes de financiación para su elaboración.
- Los estados financieros de la empresa.
- El estado de flujos de efectivo.
- Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección.
05
Financiación de los defectos e inversión de los excesos de liquidez.
- Definición del horizonte temporal.
- Fórmulas de financiaciones aptas para cada horizonte.
- Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte.
06
Elaboración de un presupuesto de tesorería.
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