Gestión de tesorería

Medios de pago

• OBJETIVO
• Identificar la documentación de tesorería y la idoneidad de cada medio de pago en función de las necesidades de la actividad económica.
• CONOCIMIENTO/CAPACIDADES COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Descripción de los medios de pago
• Legislación aplicable
• SEPA (Single Euro Payments Area)
• Medios de pago.
• Identificación de la oferta del Sistema Bancario
• Productos de tesorería.
• Relaciones con los bancos.
• HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES
• Reflexión sobre la importancia de la correcta toma de decisiones y el impacto económico sobre la empresa.

Tesorería

• OBJETIVO
• Elaborar presupuestos de tesorería.
• CONOCIMIENTO/CAPACIDADES COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Elaboración del presupuesto de tesorería.
• Confección de presupuestos.
• Identificación de necesidades y excedentes.
• Cash Flow.
• Soluciones digitales.
• HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES
• Interés por la correcta elaboración de la documentación administrativa.

Financiación

• OBJETIVO
• Elegir, entre los productos disponibles del mercado financieros, el producto más adecuado a las necesidades de la empresa, así como las diferentes fuentes de financiación.
• CONOCIMIENTO/CAPACIDADES COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Identificación de los Recursos Propios.
• Autofinanciación.
• Capital.
• Enumeración de la Financiación externa.
• Financiación pública.
• Financiación comercial.
• Productos financieros.
• Financiación alternativa.
• HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES
• Preocupación por la planificación financiera y el análisis de alternativas según las necesidades de la empresa.